O que é spreads no forex trading

Quanto a propagação afeta os comerciantes do dia do Forex.
Pagar um spread é parte do comércio forex, mas muitos comerciantes não entendem o quanto de um impacto pode ter. Para obter uma indicação de quanto um spread está potencialmente custando, é útil examinar a propagação de um determinado par de moedas em relação ao quanto esse par se move em um dia. Olhando para isso com esta luz, os comerciantes podem determinar quais spreads valem a pena pagar e quais não são. Uma disseminação mais baixa não faz necessariamente um par melhor candidato comercial do que um par que tenha uma maior propagação, mas uma faixa intradiária maior.
Tipo de conta Forex.
Para o contexto, recomenda-se que todos os comerciantes do dia usem uma conta forex da ECN. As contas ECN oferecem aos comerciantes acesso direto à liquidez disponível (lances, ofertas e pedidos fornecidos por outros comerciantes e instituições), sem intervenção do corretor. Este tipo de conta fornece spreads menores do que uma conta tradicional.
Qual é a diferença? As contas tradicionais geralmente têm um spread fixo, como 2 pips, enquanto as contas ECN têm uma distribuição variável com base em qual preço está realmente disponível no mercado. Com uma conta ECN, o spread flutuará, mas geralmente é sempre menor que o spread oferecido na conta tradicional (as contas tradicionais também podem ter spreads variáveis, mas o spread é maior do que a conta ECN). As contas da ECN também não têm interferência do corretor forex, enquanto às vezes com uma conta tradicional, o corretor ganhou não permitir que você faça uma negociação no preço atual e, em vez disso, redistribuirá # 8221; você tem um preço diferente. Este pequeno atraso no reimportação e as diferenças entre o preço observado e o preço da re-citação, não são favoráveis ​​para o dia de negociação rápida, onde cada segundo e pip contam.
A vantagem mais significativa das contas ECN é que você realmente não precisa pagar o spread se você não quiser. Suponha que um par tenha uma oferta de 1.2550 e uma oferta de 1.2552. Potencialmente, você pode colocar lances e ofertas em ambos os preços, respectivamente, e realmente fazer o spread você mesmo. Você pode fazer 2 pips sem o preço mesmo em movimento, assumindo que alguém preencha seu lance em 1.2550 e sua oferta em 1.2552. É assim que os corretores fazem a maior parte do seu dinheiro e, com uma conta ECN, os comerciantes podem fazer isso também.
Capturar a propagação (tentando ganhar lucros de apenas alguns pips) não é uma estratégia comercial recomendada no dia, mas o conceito pode ser usado para melhorar os retornos em outras estratégias. Comprar na oferta economiza uma pequena quantia de dinheiro e vender na oferta poupa uma pequena quantia. Faça isso sempre que possível, em vez de sempre comprar na oferta ou vender na oferta. A pequena quantidade salva em cada comércio acrescenta-se a muito dinheiro em muitos negócios. As contas tradicionais, que o obrigam a pagar o spread, não fornecem essa flexibilidade.
As contas ECN são superiores às contas tradicionais de muitas maneiras, e para esses corretores forex cobram uma comissão. Embora as contas tradicionais tenham spreads maiores, mas sem comissões, as contas ECN têm um spread menor, mas cobram uma pequena taxa adicional por comércio.
Converta o Forex Spread.
Para que o spread signifique algo, compare-o ao movimento do par de moedas. Divida o spread fixo (ou médio) pelo alcance médio diário ou movimento diário de preços. Isso fornece uma porcentagem que descreve o custo do spread em relação à volatilidade (ou potencial de lucro). A propagação é um custo de oportunidade na medida em que reduz a quantidade de lucro que pode ser capturado no intervalo diário. Quanto maior esta porcentagem ou oportunidade, maior será a chance de perda financeira real para o comerciante. Se a porcentagem for alta, será muito difícil superar o alto custo de negociação desse par e ainda produzir um lucro.
Acompanhe o alcance médio diário, gravando o & # 8216; diário alto & # 8217; menos a & # 8216; diária baixa & # 8217; em uma planilha eletrônica, ou use um indicador como Average True Range (ATR). Você também pode usar os recursos fornecidos na página Forex Daily Stats.
O spread é encontrado olhando a tela de cotação de um corretor forex e é a diferença entre o preço da oferta e da oferta. Compare os corretores usando a ferramenta de comparação espalhar myfxbook & # 8217; clique em # 8220; inclua comissões & # 8221; se estiver usando um corretor ECN para ver o custo total de fazer uma negociação).
Spread Versus Potential Potential.
Os spreads abaixo são baseados em OANDA Corporation durante a sessão de Nova York em outubro de 2017. OANDA é um corretor americano que não é ECN que oferece spreads competitivos sem comissões. Não negocio com OANDA. Eu uso um corretor ECN como recomendado anteriormente. OANDA foi selecionado porque os spreads são típicos do que os comerciantes nos EUA estão sujeitos, pois não há muitos corretores da ECN disponíveis para os residentes dos EUA. Além disso, se você estiver pagando spreads mais altos do que os discutidos abaixo, você não precisará ser. Para aqueles que utilizam um corretor de ECN, seu spread deve ser muito menor do que os spreads discutidos abaixo.
O spread é deduzido para a figura ATR nos cálculos para que o comerciante não possa comprar ao baixo preço da oferta (preço do gráfico) do dia.
Diferentes corretores possuem spreads diferentes. Insira sua própria propagação (e comissão, se aplicável) para ver quanto custa você e para ver qual par é o melhor para o dia comercial, dada a situação.
Observe que os spreads e a volatilidade vão mudar ao longo do tempo; Fique em cima desses números para ter certeza de que a propagação não o afeta demais demais.
Aqui é o quanto a propagação afeta os comerciantes do dia forex & # 8230 ;.
Distribuído como uma porcentagem do movimento diário: 1,2 / 77 = 1,56%
Quando o movimento médio do EURUSD é inferior a 100 pips, torna-se mais difícil o comércio do dia. Isso não significa que não pode ser negociado no dia, mas porque o movimento é baixo, os negócios precisam ser tomados de forma muito seletiva e alguns dias podem não justificar o comércio. Para obter mais informações sobre isso, consulte Find Day Trading o EURUSD Tougher Ultimamente ?.
ATR (12): 106 pips.
Distribuição em percentagem do movimento diário: 1,5 / 104,5 = 1,44%
Distribuição em percentagem do movimento diário: 1.1 / 72.9 = 1.51%
ATR (12): 129 pips.
Distribuição em percentagem do movimento diário: 2.1 / 126.9 = 1.65%
Distribuição em percentagem do movimento diário: 1/55 = 1,82%
Distribuição em percentagem do movimento diário: 1,5 / 81,5 = 1,84%
Distribuição em percentagem do movimento diário: 1,5 / 73,5 = 2,05%
Distribuído como percentual do movimento diário: 1,7 / 83,3 = 2,05%
Distribuição em percentagem do movimento diário: 1,3 / 58,7 = 2,21%
O que o Forex faz para negociar.
Não é a porcentagem exata que importa, mas queremos ser o dia comercializando o par com a porcentagem mais baixa.
Tenha em mente que as porcentagens são apenas para uma transação (uma compra, por exemplo). Se sair no mesmo dia, ou entrar / sair várias vezes por dia, isso irá compor a porcentagem de movimentação diária que será dada para pagar o spread. Este efeito pode ser reduzido através da negociação com uma conta ECN e compra na oferta ou venda na oferta quando possível (evitando o spread).
Ao olhar para os números, algumas coisas tornam-se relevantes:
Pagar o spread pode ser muito caro. Um baixo spread não significa necessariamente um "melhor negócio". Alguns pares de negociações comuns não são ideais para o dia de negociação quando a volatilidade é baixa.
Com base nessas estatísticas (e o seu pode ser diferente porque o seu spread é diferente), neste momento, o GBPUSD é a melhor opção comercial do dia. Mesmo que o spread seja ligeiramente superior ao EURUSD, devido à maior volatilidade, o potencial de menos lucro é desconsiderado por esse spread.
O NZDUSD, o USDCHF e o EURJPY como algumas das piores escolhas para o dia de negociação. A volatilidade no momento da escrita não garante o pagamento dos spreads que a OANDA está cobrando.
Ao longo do tempo, o EURUSD e o GBPUSD classificaram consistentemente como os melhores pares de negociação do dia, principalmente devido aos seus spreads mais baixos e volatilidade decente. Às vezes, o GBPUSD é uma escolha comercial de dia muito superior, e outras vezes o EURUSD é. Preste atenção ao spread e à volatilidade para determinar qual é a melhor escolha em qualquer momento.
Estes números estão em constante flutuação e mudança ao longo do tempo. O que é um ótimo dia de troca de candidatos hoje pode não ser no próximo mês. Monitore os números continuamente e apenas o dia comercialize pares com as percentagens mais baixas.
Uma maior volatilidade significa que o custo da propagação é diminuído. Portanto, é aconselhável evitar a negociação em ambientes muito sedosos, onde há pouco potencial de lucro.
One Step Further With Forex Spreads.
O mercado forex está aberto 24 horas por dia durante a semana, mas um comerciante do dia não ganhou o mercado durante todo o período de 24 horas. Obtenha uma melhor visão dos spreads, dos custos e do potencial de lucro, considerando apenas a hora do dia em que você realmente está negociando. Você só troca por 2 horas por dia, não importa o que a volatilidade é para todo o dia, só importa o que a volatilidade e os spreads são para a sua janela de 2 horas. Compare os percentuais (conforme descrito acima) para as horas em que você troca para encontrar o melhor candidato comercial do dia para essa hora do dia. Para mais informações sobre este tópico, consulte Best Time of Day to Day Trade Forex.
Como exemplo, a Bill comercializa o EUR / USD entre as 9:00 da manhã e a 1:00 da tarde todos os dias. Todas as posições são inseridas e encerradas durante este período de tempo (sem posições durante a noite). O intervalo médio diário (período completo de 24 horas) não reflete com precisão o potencial de lucro que Bill verá durante o tempo que ele negocia.
Bill faz um controle dos preços altos e baixos em uma planilha entre as 9:00 e as 14:00 da manhã todos os dias e descobre que o movimento médio dos preços entre esses tempos, nas últimas 12 sessões, é de 50 pips em comparação com a média diária de 78 pips ( estatística acima). Portanto, Bill usa apenas os dados que se aplicam a ele (50 pips) em fazer é a porcentagem de cálculos. Isso o ajudará a isolar o melhor comércio de pares de forex para esse período de tempo. Analisar o tempo real que comercializamos (não apenas dados de dia inteiro) também pode fornecer informações frutíferas que ajudem a definir os níveis de perda de parada, objetivos de lucro e desenvolvimento de estratégias.
Quanto a propagação afeta Forex Day Traders & # 8211; Resumo.
Comparando a propagação com o movimento médio diário produz uma porcentagem que nos diz quanto desse intervalo diário estamos desistindo por causa do spread. Os comerciantes do dia devem evitar pares de divisas que tenham uma porcentagem elevada. As altas porcentagens são criadas pela baixa volatilidade ou por uma alta disseminação. Acompanhe continuamente os movimentos médios médios para determinar quais pares são melhores para o comércio do dia, uma vez que as estatísticas mudam constantemente. Um bom dia, hoje, candidato comercial pode não ser bom na próxima semana. Tente rastrear as estatísticas por conta própria, em uma planilha, para os horários exatos em que você troca. As estatísticas de rastreamento para o tempo exato lhe darão uma melhor idéia de quais pares negociar em que horas, e também podem dar pistas para melhorar suas estratégias. O GBPUSD e o EURUSD são frequentemente os melhores pares comerciais do dia, embora um seja geralmente melhor que o outro.
Negociar com um corretor da ECN reduz muito o problema da propagação e a abertura de uma conta ECN geralmente é um passo que vale a pena tomar se quiser levar seu dia de negociação para o próximo nível. Com os corretores da ECN, os spreads geralmente são menores do que no exemplo acima. As contas da ECN também permitem que os comerciantes capturem o spread, como os corretores, mas, em troca, uma comissão é paga.
Por Cory Mitchell, CMT.
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O que uma propagação diz aos comerciantes?
pela Walker England.
Os spreads são baseados no preço Buy and Sell de um par de moedas. Os custos são baseados em spreads e tamanho do lote. Os spreads são variáveis ​​e devem ser referenciados a partir do seu software de negociação.
Todo o mercado tem um spread e também o Forex. É imperativo que os novos comerciantes de Forex se familiarizem com os spreads, pois este é o principal custo de negociação entre as moedas.
Em breve, analisaremos os conceitos básicos de leitura de um spread e o que o spread nos diz sobre os custos de nossa transação.
Spreads e Forex.
Todo o mercado tem um spread e também o Forex. Um spread é simplesmente definido como a diferença de preço entre o qual um comerciante pode comprar ou vender um ativo subjacente. Os comerciantes que estão familiarizados com as ações sinonimamente chamarão esta Oferta: Pergunte ao spread.
Abaixo, podemos ver um exemplo do spread sendo calculado para o EURUSD. Primeiro, encontraremos o preço de compra em 1.35640 e depois subtrairemos o preço de venda de 1.35626. O que nos resta após este processo é uma leitura de .00014. Os comerciantes devem lembrar que o valor do pip foi identificado no EURUSD como o 4º dígito após o decimal, fazendo com que o spread final fosse calculado como 1,4 pips.
Agora, sabemos como calcular a propagação em pips, vamos ver o custo real incorrido pelos comerciantes.
Estimula Custos e Cálculos.
Uma vez que a propagação é apenas um número, agora precisamos saber como relacionar a propagação em dólares e centavos. A boa notícia é se você consegue encontrar a propagação, encontrar essa figura é muito matematicamente direto quando você identificou o custo do pip e a quantidade de lotes que você está negociando.
Usando as cotações acima, sabemos que atualmente podemos comprar o EURUSD em 1.3564 e fechar a transação a um preço de venda de 1.35474. Isso significa que, assim que nossa negociação estiver aberta, um comerciante teria 1,4 pips de spread. Para encontrar o custo total, agora precisamos multiplicar esse valor pelo custo do pip enquanto consideramos a quantidade total de lotes negociados. Ao negociar um lote de 10k EURUSD com um custo de $ 1 de pip, você teria um custo total de US $ 1,40 nesta transação.
Lembre-se, o custo do pip é exponencial. Isso significa que você precisará multiplicar esse valor com base no número de lotes que você está negociando. À medida que o tamanho de suas posições aumenta, o custo também será incorrido no spread.
Mudanças na propagação.
É importante lembrar que os spreads são variáveis, o que significa que eles não serão sempre os mesmos e mudarão esporadicamente. Essas mudanças são baseadas em liquidez, que podem variar de acordo com as condições do mercado e os próximos dados econômicos. Para referenciar as taxas de propagação atuais, sempre faça referência à sua plataforma de negociação.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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O que é spreads no forex trading
Antes de entender o que é um spread, você deve, em primeiro lugar, entender que, no mercado de câmbio, os preços são representados como pares de moedas ou cotação cambial, onde o valor relativo de uma unidade monetária é denominado nas unidades de outra moeda. Uma taxa de câmbio, aplicada a um cliente disposto a comprar uma moeda de cotação, é chamada de BID. É o preço mais alto que um par de moedas será comprado. E um preço da venda de cotações de moeda é chamado ASK. É o preço mais baixo que um par de moedas será oferecido para venda. BID é sempre menor que o ASK. A diferença entre ASK e BID é chamada propagação. Representa os custos do serviço de corretagem e substitui as taxas de transações. A propagação é tradicionalmente denotada em pips & # 8211; uma porcentagem em ponto, significando quarta casa decimal na cotação monetária.
Os seguintes tipos de spreads são usados ​​no Forex Trading.
Distribuição reparada - a diferença entre ASK e BID é mantida constante e não depende das condições de mercado. Os spreads fixos são definidos negociando empresas para contas negociadas automaticamente.
Distribuição reparada com uma extensão - certa parte de um spread é predeterminada e outra parte pode ser ajustada por um revendedor de acordo com o mercado.
Variável spread - flutua em correlação com as condições do mercado. Geralmente, a propagação variável é baixa durante os períodos de inatividade do mercado (aproximadamente 1-2 pips), mas, durante o mercado volátil, pode aumentar até 40-50 pips. Este tipo de propagação está mais próximo do mercado real, mas traz maior incerteza ao comércio e torna a criação de uma estratégia efetiva mais difícil.
Observar o comerciante de gráfico de propagação variável pode definir momentos em que o valor da propagação atinge seus extremos - máximo ou mínimo. No momento da disseminação mínima (entre 0 a 1 pips) ele ou ela pode abrir simultaneamente comprar e vender posições e depois fechar ambas no momento da disseminação máxima. Como resultado, o lucro será igual ao valor de spread máximo. Esta estratégia de negociação em condições de spread variável tem vantagens de baixo risco envolvidas, porque a probabilidade de lucro não depende neste caso da cotação de par de moedas reais, mas apenas no valor de spread. Mais sobre se a posição de negociação está aberta durante o spread mínimo, ela garante um resultado de ponto de equilíbrio e faz com que o lucro ganhe altamente possível.
O que influencia a propagação no Forex Trading?
Existem vários fatores que influenciam o tamanho do spread oferecido pela oferta. O mais importante é a liquidez monetária. Os pares de moedas populares são negociados com os mais baixos spreads, enquanto os pares raros aumentam a dúzia de pips espalhados. Próximo fator é a quantidade de um acordo. As ofertas de pontos de tamanho médio são executadas em cotações com spreads apertados padrão; Os negócios extremos - muito pequenos e muito grandes - são cotados com spreads mais amplos devido a riscos envolvidos.
No mercado volátil, os diferenciais de oferta e oferta são mais amplos do que durante condições de mercado silenciosas. O status de um cliente também afeta a propagação, pois comerciantes de grande escala ou clientes premium desfrutam de descontos pessoais. Atualmente, o mercado Forex caracteriza a alta concorrência e, como os corretores estão tentando ficar mais perto dos clientes, os spreads tendem a ser consertados no menor nível possível.
Cada comerciante deve prestar atenção suficiente para espalhar o gerenciamento. O desempenho máximo só pode ser alcançado quando a quantidade máxima de condições de mercado é levada em consideração. A estratégia comercial bem sucedida baseia-se na avaliação efetiva dos indicadores de mercado e das condições financeiras específicas de um acordo. As melhores ferramentas aqui são análise complexa, previsão, análise de risco / retorno, avaliação de custo de transação. Como os spreads estão sujeitos a mudanças, a estratégia de gerenciamento de spread também deve ser flexível o suficiente para se ajustar ao movimento do mercado.
Forex Pips e Spreads.
Como um recém-chegado ao mercado Forex, existem vários termos usados ​​para os quais você pode exigir uma definição. 'Pips' e 'spreads' são dois dos termos mais utilizados no "dicionário de Forex". Ambos os termos também são um atributo muito importante do mercado Forex, pois ambos representam o valor de um par de moedas para o comerciante e o corretor.
No mercado Forex, o valor de uma moeda é apresentado em pips. Um pip é um valor numérico; a maioria das moedas tem um preço de quatro números após o ponto decimal. Aqui está um exemplo; Um spread de 5 pip para EUR / USD é 1.2345 / 1.3456.
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Qual é a propagação?
Descubra qual é o spread e como isso afeta seus negócios.
Pronto para colocar a teoria em prática?
Quando você olha a maioria dos mercados financeiros, você verá três preços: preço de mercado, preço de compra e preço de venda. A diferença entre o preço de compra eo preço de venda é denominada spread.
É um conceito simples, mas que você encontrará muitas vezes ao negociar mercados financeiros - e pode ter um impacto significativo na lucratividade de seus negócios.
Por que o spread é importante?
Os diferenciais mais apertados tendem a significar menores custos de negociação, desde que tudo seja igual. Isso ocorre porque um spread mais apertado significa que o preço do mercado não precisa se mover tão longe do seu preço de entrada para o seu comércio para tornar-se lucrativo.
Quem define a propagação?
Quando você está negociando ativos como ações, divisas ou commodities, o spread é ditado por outros participantes no mercado. Se você estiver negociando a preço de mercado, a oferta é o preço mais baixo no qual você pode comprar, e a oferta é o preço mais alto no qual você pode vender.
Quando você está negociando derivados como CFDs, seu provedor frequentemente adicionará seu próprio spread em cima do preço de mercado. Este spread representa a taxa que você está pagando para trocar o derivado.
O que muda a propagação?
Além de preços, uma série de fatores podem influenciar o tamanho do spread.
Em geral, quanto mais pessoas estão comprando e vendendo um mercado em particular, mais apertado se espalhou. Se houver menos participantes, os spreads tendem a se alargar. A volatilidade, como a provocada por grandes notícias ou anúncios econômicos, pode causar grandes movimentos de mercado que levam ao aumento dos spreads. Isso é para cobrir o aumento do risco de mercados voláteis.
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Compreendendo o Forex Spread.
Uma maneira de olhar para a estrutura geral de qualquer comércio de Forex é que todos os negócios são conduzidos através de intermediários que cobram por seus serviços. Essa cobrança, ou a diferença entre o preço de licitação e o preço de venda de um comércio, é denominada & # 34; spread. & # 34; Para entender melhor o spread Forex e como ele afeta você, você deve entender a estrutura geral de qualquer comércio Forex.
A estrutura de um comércio de Forex.
O mercado Forex sempre diferiu da Bolsa de Valores de Nova York (para o qual a negociação ocorreu historicamente em um espaço físico).
O mercado Forex sempre foi virtual e funciona mais como o mercado de balcão para estoques menores, onde os negócios são facilitados por especialistas chamados fabricantes de mercado. O comprador pode estar em Londres e o vendedor pode estar em Tóquio. O especialista, um dos vários que facilita um comércio de moeda particular, pode até estar em uma terceira cidade. Suas responsabilidades são assegurar um fluxo ordenado de pedidos de compra e venda para essas moedas. Isso envolve encontrar um vendedor para cada comprador e vice-versa.
Na prática, o trabalho do especialista envolve algum grau de risco. Pode acontecer, por exemplo, que o especialista aceite uma oferta ou compra a um preço determinado, mas antes de encontrar um vendedor, o valor da moeda aumenta. Ele ainda é responsável por preencher o pedido de compra aceito e pode ter que aceitar uma ordem de venda que é maior do que a ordem de compra que ele comprometeu a preencher. Na maioria dos casos, a mudança de valor será leve e ele ainda fará um lucro.
Mas como resultado de aceitar o risco de perda e facilitar o comércio, o criador de mercado sempre mantém uma parte de todos os negócios. A parcela que ele mantém é a propagação.
Um exemplo de um comércio e propagação típica de Forex.
Todo comércio de Forex envolve duas moedas chamadas de um par de moedas & # 34; & # 34; Neste exemplo, usaremos a libra britânica (GBP) e o dólar americano (USD).
Em um determinado momento, GBP pode valer 1.1532 vezes USD. Você pode acreditar que a GBP aumentará em relação ao dólar, então você compra no preço solicitado. Mas o preço de venda ganhou nunca ser exatamente 1.1532; Será um pouco mais, talvez 1.1534, qual é o preço que você pagará pelo comércio. Enquanto isso, o vendedor do outro lado do comércio não ganhou o 1.1532 completo; Ele ficará um pouco menos, talvez 1.530. A diferença entre os preços de oferta e de venda - neste caso 0.0004 - é o spread. Isso é o que o especialista mantém para assumir o risco e facilitar o comércio.
O significado da propagação.
Usando o nosso exemplo acima, a propagação de 0.0004 Libra britânica (GBP) não soa muito, mas quanto maior o comércio, mesmo uma pequena propagação rapidamente aumenta. Os negócios com moeda no Forex normalmente envolvem maiores quantias de dinheiro. Como comerciante de varejo, você pode negociar apenas 10 mil GBP. Mas o comércio médio é muito maior, cerca de 1 milhão de GBP. O spread de 0,0004 neste comércio médio é de 400 GBP, uma comissão mais significativa.
Como gerenciar e minimizar a propagação.
Há duas coisas que você pode fazer para minimizar o custo desses spreads:
Negocie apenas durante o horário de negociação mais favorável, quando muitos compradores e vendedores estão no mercado. À medida que o número de compradores e vendedores de um determinado par de moedas aumenta, a concorrência por este negócio aumenta e os criadores de mercado geralmente reduzem seus spreads para capturá-lo.
Evite comprar ou vender moedas negociadas finamente. Muitos fabricantes de mercado competem por negócios quando trocam moedas populares, como o par GBP / USD. Se você trocar um par de moedas, apenas pode haver apenas alguns fabricantes de mercado para aceitar o comércio e, refletindo a menor concorrência, eles manterão um spread mais amplo.
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