Top 10 Regras para negociação bem-sucedida.
A maioria das pessoas que estão interessadas em aprender a se tornar comerciante rentável só precisa passar alguns minutos online antes de ler frases como "planejar seu comércio, negociar seu plano" e "manter suas perdas no mínimo". Para os novos comerciantes, essas informações podem parecer mais uma distração do que qualquer conselho acionável. Novos comerciantes muitas vezes só querem saber como configurar suas cartas para que possam se apressar e ganhar dinheiro.
Para ser bem sucedido na negociação, no entanto, é preciso entender a importância e aderir a um conjunto de regras que guiaram todos os tipos de comerciantes, com uma variedade de tamanhos de conta comercial. Cada regra isolada é importante, mas quando elas trabalham juntas, os efeitos são fortes. Negociar com estas regras pode aumentar consideravelmente a probabilidade de sucesso nos mercados.
Regra No.1: use sempre um plano de negociação.
Um plano de negociação é um conjunto escrito de regras que especifica os critérios de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro de um comerciante. O uso de um plano de negociação permite que os comerciantes façam isso, embora seja um esforço demorado.
Com a tecnologia de hoje, é fácil testar uma idéia comercial antes de arriscar dinheiro real. Backtesting, aplicando idéias comerciais a dados históricos, permite aos comerciantes determinar se um plano de negociação é viável e também mostra a expectativa da lógica do plano. Uma vez que um plano foi desenvolvido e backtesting mostra bons resultados, o plano pode ser usado na negociação real. A chave aqui é manter o plano. Fazer negócios fora do plano de negociação, mesmo que se tornem vencedores, é considerado uma negociação fraca e destrói qualquer expectativa que o plano tenha tido. (Saiba mais sobre backtesting em Backtesting: Interpreting the Past.)
Regra No.2: Tratar Trading como um negócio.
Para ser bem sucedido, é preciso abordar a negociação como um negócio a tempo inteiro ou a tempo parcial - não como um hobby ou um trabalho. Como hobby, onde nenhum compromisso real com a aprendizagem é feito, a negociação pode ser muito cara. Como um trabalho, pode ser frustrante, uma vez que não há salário regular. A negociação é um negócio e incorre em despesas, perdas, impostos, incerteza, estresse e risco. Como comerciante, você é essencialmente um dono de pequenas empresas, e deve fazer sua pesquisa e elaborar estratégias para maximizar o potencial de sua empresa.
Regra No.3: use a tecnologia para sua vantagem.
O comércio é um negócio competitivo, e pode-se assumir que a pessoa que está sentada do outro lado de um comércio está aproveitando ao máximo a tecnologia. As plataformas de gráficos permitem aos comerciantes uma variedade infinita de métodos para visualizar e analisar os mercados. Backtesting uma idéia sobre dados históricos antes de arriscar qualquer dinheiro pode salvar uma conta de negociação, para não mencionar o estresse e a frustração. Obter atualizações do mercado com smartphones nos permite monitorar negócios praticamente em qualquer lugar. Mesmo a tecnologia que hoje damos por certo, como conexões de internet de alta velocidade, pode aumentar consideravelmente o desempenho das negociações.
Usando a tecnologia para sua vantagem, e manter atualizado com os avanços tecnológicos disponíveis, pode ser divertido e gratificante na negociação.
Regra No.4: Proteja seu Capital de Negociação.
Poupar dinheiro para financiar uma conta comercial pode levar muito tempo e muito esforço. Pode ser ainda mais difícil (ou impossível) na próxima vez. É importante notar que a proteção de seu capital comercial não é sinônimo de não ter nenhum trade-show perdedor. Todos os comerciantes perderam negócios; Isso faz parte do negócio. Proteger o capital implica não tomar riscos desnecessários e fazer tudo o que puder para preservar seu negócio comercial. (Consulte Técnicas de Gestão de Riscos para Traders Active para mais.)
Regra No.5: Torne-se um Estudante dos Mercados.
Pense nisso como educação continuada - os comerciantes precisam permanecer focados em aprender mais a cada dia. Como muitos conceitos possuem conhecimento pré-requisito, é importante lembrar que a compreensão dos mercados e de todas as suas complexidades é um processo contínuo e permanente.
Pesquisa difícil permite que os comerciantes aprendam os fatos, como o que significam os diferentes relatórios econômicos. O foco ea observação permitem que os comerciantes ganhem instinto e aprendam as nuances; Isso é o que ajuda os comerciantes a entender como esses relatórios econômicos afetam o mercado que eles estão negociando. (Leia aproximadamente 24 relatórios econômicos diferentes em nosso Tutorial de Indicadores Econômicos.)
Políticas mundiais, eventos, economias - mesmo o tempo - todos têm um impacto nos mercados. O ambiente de mercado é dinâmico. Quanto mais comerciantes entenderem os mercados passados e atuais, melhor preparados para enfrentar o futuro.
Regra No. 6: risco somente o que você pode pagar.
Na regra n. ° 4, mencionei que o financiamento de uma conta comercial pode ser um processo longo. Antes que um comerciante comece a usar dinheiro real, é imperativo que todo o dinheiro da conta seja verdadeiramente dispensável. Se não for, o comerciante deve continuar economizando até estar.
Deveria dizer que o dinheiro em uma conta de negociação não deveria ser alocado para a taxa de matrícula da faculdade infantil ou pagar a hipoteca. Os comerciantes nunca devem se permitir pensar que são simplesmente "emprestando" o dinheiro dessas outras obrigações importantes. Deve estar preparado para perder todo o dinheiro alocado a uma conta de negociação.
Perder dinheiro é traumático o suficiente; é ainda mais, se é capital que nunca deveria ter se arriscado para começar.
Regra No. 7: Desenvolver uma Metodologia de Negociação Baseada em Fatos.
Aproveitar o tempo para desenvolver uma metodologia de comércio de som vale o esforço. Pode ser tentador acreditar no "tão fácil é como imprimir dinheiro" fraudes comerciais que são comuns na internet. Mas fatos, não emoções ou esperança, devem ser a inspiração por trás do desenvolvimento de um plano de negociação.
Os comerciantes que não estão apressados em aprender normalmente têm um tempo mais fácil de pesquisar toda a informação disponível na internet. Considere isso: se você fosse começar uma nova carreira, mais do que provavelmente, você precisaria estudar em uma faculdade ou universidade por pelo menos um ano ou dois antes de se qualificar para se candidatar a um cargo no novo campo. Espere que aprender a negociar exige pelo menos a mesma quantidade de tempo e pesquisas e estudos conduzidos factualmente. (Consulte Estratégias de negociação diária para iniciantes para um primeiro lado na escolha da estratégia certa.)
Regra No. 8: use sempre uma perda de parada.
Uma perda de parada é uma quantidade predeterminada de risco que um comerciante está disposto a aceitar com cada comércio. A perda de parada pode ser um valor em dólares ou porcentagem, mas de qualquer forma limita a exposição do comerciante durante uma negociação. Usar uma perda de parada pode tirar parte da emoção fora da negociação, já que sabemos que só perderemos X quantidade em qualquer troca.
Ignorar uma perda de parada, mesmo que isso leve a um comércio vencedor, é uma má prática. Sair com uma perda de parada e, assim, ter um comércio perdedor, ainda é uma boa negociação se estiver dentro das regras do plano de negociação. Embora a preferência seja sair de todas as negociações com lucro, não é realista. Usar uma perda de parada protetora ajuda a garantir que nossas perdas e nossos riscos sejam limitados.
Regra No.9: Saiba quando parar de negociar.
Há duas razões para interromper a negociação: um plano de negociação ineficaz e um comerciante ineficaz.
Um plano de negociação ineficaz mostra perdas muito maiores do que o previsto nos testes históricos. Os mercados podem ter mudado, a volatilidade dentro de um determinado instrumento de negociação pode ter diminuído, ou o plano de negociação simplesmente não está funcionando tão bem quanto o esperado. Um irá beneficiar por permanecer sem emoção e de negócios. Pode ser hora de reavaliar o plano de negociação e fazer algumas mudanças, ou começar de novo com um novo plano de negociação. Um plano de negociação mal sucedido é um problema que precisa ser resolvido. Não é necessariamente o fim do negócio comercial.
Um comerciante ineficaz é aquele que não consegue seguir seu plano de negociação. Estressores externos, hábitos ruins e falta de atividade física podem contribuir para esse problema. Um comerciante que não está em condições de pico para negociação deve considerar uma interrupção para lidar com quaisquer problemas pessoais, seja saúde ou estresse ou qualquer outra coisa que proíba que o comerciante seja efetivo. Após ter enfrentado dificuldades e desafios, o comerciante pode retomar.
Regra nº 10: manter a negociação em perspectiva.
É importante manter o foco na grande imagem ao negociar. Um comércio perdedor não deve nos surpreender - é uma parte da negociação. Do mesmo modo, um comércio vencedor é apenas um passo ao longo do caminho para o comércio rentável. São os lucros acumulados que fazem a diferença. Uma vez que um comerciante aceita vitórias e perdas como parte do negócio, as emoções terão menos efeito no desempenho da negociação. Isso não quer dizer que não podemos estar entusiasmados com um comércio particularmente frutuoso, mas devemos ter em mente que um comércio perdedor não está longe.
Definir metas realistas é uma parte essencial de manter a negociação em perspectiva. Se um comerciante tiver uma pequena conta de negociação, ele ou ela não deveria esperar obter retornos enormes. Um retorno de 10% em uma conta de US $ 10.000 é bastante diferente de um retorno de 10% em uma conta de negociação de US $ 1.000.000. Trabalhar com o que você tem, e permanecer sensato.
Compreender a importância de cada uma dessas regras de negociação, e como elas funcionam juntas, podem ajudar os comerciantes a estabelecer um negócio comercial viável. O comércio é um trabalho árduo, e os comerciantes que têm disciplina e paciência para seguir essas regras podem aumentar suas chances de sucesso em uma arena muito competitiva.
Momentum Day Trading Strategies for Beginners: um guia passo a passo.
Este ano eu fiz $ 173,451 em lucros totalmente verificados com minhas estratégias de negociação Day Momentum. O melhor de tudo, eu fiz esses lucros negociando apenas 2 horas / dia. Eu irei ensinar-lhe o guia STEP BY STEP para saber como tirar proveito dessas estratégias comerciais de hoje. Comece por responder uma pergunta simples. O que é o dia de negociação? Day Trading é o simples ato de comprar ações com a intenção de vendê-las por um preço mais alto (para os comerciantes de venda curta vender ações com a intenção de cobrir um preço mais baixo). Infelizmente, a maioria dos comerciantes do dia iniciante perderá dinheiro. O comércio envolve uma grande quantidade de risco e pode causar que os comerciantes iniciantes rapidamente percam dezenas de milhares de dólares. No entanto, o fascínio da Day Trading é o fato de que comerciantes qualificados podem fazer seis figuras trabalhando apenas 2-3 horas por dia (Confira o meu Blog Post sobre como fazer $ 34,765.95 em 1 mês). A maioria dos comerciantes que aspiram estão buscando liberdade financeira e amp; segurança e independência. Para ser um comerciante bem sucedido você deve adotar uma estratégia de negociação. O meu favorito é chamado minha Estratégia de Negociação Momentum. É por isso que eu estou compartilhando com você aqui hoje!
Estratégias de negociação Day Momentum.
Momentum é sobre o dia de negociação. Uma das primeiras coisas que aprendi como comerciante iniciante é que a única maneira de lucrar é encontrar estoques que se movem. A boa notícia é que quase todos os dias há um estoque que se moverá 20-30%. Isto é um fato. A questão é como encontramos essas ações antes de fazerem o grande movimento. A maior realização que fiz, que levou ao meu sucesso, é que os estoques que fazem os movimentos de 20-30% compartilham alguns indicadores técnicos em comum.
Antes de ir mais longe, vamos voltar por um momento e perguntar-nos o que precisamos de uma estratégia de negociação de tempo de impulso. Em primeiro lugar, precisamos de um estoque que esteja em movimento. Os estoques que estão cortando ao longo dos lados são inúteis. Então, o primeiro passo para um comerciante é encontrar os estoques que estão se movendo. Uso scanners de estoque para encontrar estes. EU apenas troco estoques em extremos. Isso significa que eu procuro um estoque com um tipo de evento uma vez por ano. A ação de preços associada a este evento é quase sempre a mais limpa.
Warrior Trading Case Study.
Day Trading Strategies & amp; The Anatomy of Momentum Stock.
Momentum Stocks tem algumas coisas em comum. Se digitarmos 5000 ações pedindo que apenas os seguintes critérios sejam verdadeiros, geralmente teremos uma lista de menos de 10 ações por dia. Estes são os estoques que têm o potencial de se mover de 20 a 30%. Estes são os estoques que negoço para ganhar a vida como comerciante.
Critério # 2: Gráficos diários fortes (acima das médias móveis e sem resistência próxima).
Critério # 3: Alto Volume Relativo de pelo menos 2x acima da média. (Isso compara o volume atual para hoje ao volume médio para esta hora do dia. Todos eles se referem aos números de volume padrão, que são reiniciados todas as noites à meia-noite).
O critério # 4 é opcional: um catalisador fundamental, como PR, Earnings, FDA Announcement, Activist Investors, etc. Os estoques também podem experimentar um impulso sem um catalisador fundamental. Quando isso acontece, ele é chamado de breakout técnico.
Finding Stocks For My Day Trading Strategies.
Stocks Scanners me permitem verificar todo o mercado para os tipos de ações exibindo meus critérios para ter impulso. Esses scanners são as ferramentas mais valiosas para um comerciante de um dia (veja Trade-Ideas Stock Scanner Software). Uma vez que os scanners me dão um alerta, então, revejo o gráfico de velas e tentei obter uma entrada no primeiro pull back. A maioria dos comerciantes vai comprar neste mesmo local, esses compradores criam um aumento no volume e resultam em uma rápida mudança de preço à medida que o estoque se move. Seu trabalho como comerciante iniciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real. Criei 3 conjuntos de scanners de estoque para 3 diferentes tipos de digitalização. Eu tenho meus scanners de Momentum Day Trading Strategies, meus Scanners de Estratégias de Negociação de Reversão e meus Scanners de Gapper Pré-Market. Esses 3 scanners me dão toneladas de alertas comerciais todos os dias. Em vez de ter que rolar manualmente gráficos, eu posso ver instantaneamente ações que estão em jogo. Os scanners de estoque são o que todos os comerciantes hoje devem usar para encontrar ações quentes, quer sejam estoques de moeda de um centavo, tampas pequenas ou grandes.
Janela de Alertas de Varredura de Estoque.
Meus Padrões Gráficos de Negociação do dia de Momentum favorita.
Bull Flags é o meu padrão de gráficos favorito absoluto, na verdade eu gosto tanto deles que fiz uma página inteira dedicada ao Padrão de Bandeira de Touro (veja a página da Bandeira de Touro aqui). Este padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado, e oferece entradas de baixo risco em ações fortes. A parte mais difícil para muitos comerciantes iniciantes é encontrar esses padrões em tempo real. Esses estoques são fáceis de encontrar usando os scanners de estoque que desenvolvi com Trade-Ideas. Meus scanners Surging Up mostram-me imediatamente onde está o maior volume relativo no mercado. Eu simplesmente reviso alertas de scanners para identificar os estoques fortes em qualquer momento do dia. Como comerciante baseado em padrões, procuro padrões que apoiem o impulso contínuo. Os scanners por si só não conseguem encontrar padrões nos gráficos. É aqui que o comerciante deve usar suas habilidades para justificar cada comércio.
Com o Padrão de Bandeira de Touro, minha entrada é a primeira vela para fazer uma nova alta após a fuga. Então, podemos procurar as ações espremendo, formando as velas verdes altas da Bandeira do Touro e aguarde 2-3 velas vermelhas para formar uma retração. A primeira vela verde para fazer uma nova altura após o pullback é minha entrada, com a minha parada na parte inferior do pullback. Normalmente, veremos aumento de volume no momento em que a primeira vela faz uma nova alta. São dezenas de milhares de comerciantes de varejo que ocupam posições e enviam seus pedidos de compra.
Momentum Day Trading Strategies Padrão # 1: Bull Flags.
Momentum Day Trading Strategies Padrão # 2: Flat Top Breakout.
Gestão de Risco 101: Onde Definir Meu Parar.
Quando eu compro estoques de impulso, costumo definir uma parada perfeita logo abaixo do primeiro puxar para trás. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, eu posso decidir parar de menos 20 centavos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero trocar com um índice de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se eu arriscar 20 centavos, é porque eu tenho o potencial de fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, significa que eu preciso fazer 1.00 ou mais para obter o índice de perda de lucro adequado para justificar o comércio. Eu tento evitar trocas onde eu tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. É muito mais fácil alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e um alvo de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando eu negociação eu procuro equilibrar meu risco em todas as negociações. A melhor maneira de calcular o risco é olhar a distância do meu preço de entrada para a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 centavos e quiser manter meu risco máximo de US $ 500, eu tomarei 2500 ações (2500 x .20 = 500)
O melhor horário do dia para o comércio.
As Estratégias de Negociação Momentum podem ser usadas das 9: 30-4pm, mas acho que as manhãs são quase sempre o melhor momento para o comércio. Concentrei minha negociação das 9:30 da manhã e # 8211; 11:30 da manhã. No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente levará uma enorme quantidade de volume para um estoque. Este estoque, que não interessou no início do dia, é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assumirá a forma de uma bandeira de touro. Depois das 11h30, eu prefiro apenas trocar o gráfico de 5min. O gráfico de 1min torna-se muito agitado no meio dia e no horário da tarde.
Resumo da lista de verificação de entrada.
Critérios de entrada n. ° 1: Padrão de gráfico de negociação do dia de Momentum (Bandeira de touro ou Desdobramento plano)
Critérios de Entrada # 2: Você tem uma parada apertada que suporta uma relação de perda de lucro de 2: 1.
Critérios de entrada nº 3: você possui alto volume relativo (2x ou superior) e está idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo.
Critérios de entrada # 4: o flutuador baixo é preferido. Eu procuro menos de 100 milhões de ações, mas menos de 20 milhões de ações é ideal. Você pode encontrar o flutuador pendente com Trade-Ideas ou eSignal.
Indicadores de saída.
Indicador de saída # 1: vou vender 1/2 quando atingirei meu primeiro objetivo de lucro. Se eu arriscar US $ 100 para ganhar US $ 200, uma vez que eu # 8217; m $ 200 I & # 8217; ll vender 1/2. Eu então ajuste minha parada para o meu preço de entrada no saldo da minha posição.
Indicador de saída # 2: Se eu não tiver vendido 1/2, a primeira vela para fechar vermelho é um indicador de saída. Se eu já tiver vendido 1/2, eu irei segurando velas vermelhas, desde que minha parada de ponto de equilíbrio não tenha atingido.
Exit Indicator # 3: A barra de extensão me obriga a começar a bloquear meus lucros antes que a reversão inevitável comece. Uma barra de extensão é uma vela que aumenta e instantaneamente coloque meus $ 200,400 ou mais. Quando eu tenho a sorte de ter um pedaço de estoque enquanto eu estou segurando, eu vendo no pico.
Analise seus resultados.
Todos os comerciantes bem sucedidos terão métricas de negociação positivas. O comércio é uma carreira de estatística. Você tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com alunos, revejo seus índices de perda de lucro (vencedores médios versus perdedores médios) e sua porcentagem de sucesso. Isso vai me dizer se eles têm o potencial de ser lucrativo, sem sequer olhar para o total de P / L. Depois de terminar todas as semanas, você deve analisar seus resultados para entender suas métricas de negociação atuais. Os melhores comerciantes mantêm registros comerciais meticulosos porque sabem que eles poderão divulgar esses registros para entender o que eles deveriam melhorar suas negociações.
Algumas das minhas estratégias favoritas de negociação do dia.
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Em nosso Day Trading & amp; Swing Trading Courses você aprenderá todos os detalhes desta estratégia de negociação. Na nossa sala de conversação comercial do dia, você receberá meus alertas ao vivo quando eu chamar minhas posições e parar. Quando eu vejo um estoque que tem um volume extremamente alto, olho para entrar na primeira ou segunda volta. Puxar para trás deve assumir a forma de um padrão de gráfico de discussão, como Bull Flags ou Flat Tops. Eu sou um comerciante extremamente ativo nas primeiras 2 horas do mercado e então eu lento caminho para baixo. Eu costumo não comercializar as tardes. Os estoques nos Scanners de Surging Up que são candidatos à Estratégia de Negociação Momentum podem ser negociados já às 9:31. Às vezes, um estoque que não estava acelerando e já no meu radar para um Gap and Go! O comércio de estratégias aumentará com o volume fora dos portões e entrará em jogo para um Trade Momentum. Essas ações podem ter novidades ou estarem experimentando uma ruptura técnica ou ser uma jogada de simpatia para outro estoque ou setor forte.
Momentos de exercícios de estratégia Day Trading.
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Moe Al khalili.
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Estratégias de negociação & # 8211; Os mundos são mais bem-sucedidos.
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Estas são algumas estratégias de investimento / negociação que provaram ser as mais bem sucedidas implementadas nos mercados financeiros.
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Não é nada novo ou mesmo de alta tecnologia. Na verdade, é super simples e fácil de entender.
A estratégia tem sido utilizada há décadas para extrair trilhões de dólares dos mercados financeiros.
O sucesso da multi-década de seus praticantes como Man Investments, TransTrend, John Henry, Winton e muitos outros provaram a viabilidade a longo prazo desse método de investimento. Para não mencionar os milhares de investidores individuais que implementaram com êxito esta estratégia diariamente em todos os mercados financeiros da Terra.
Se ainda não o adivinhou, estou referenciando a estratégia de investimento conhecida como sequência de tendências.
A Investopedia fornece uma ótima definição de tendências seguindo da seguinte maneira:
Os seguidores da tendência tentam encontrar um estoque de tendências de grande crescimento, compre-o e guarde-o até que a tendência mude. Afinal, se um estoque continuar subindo, não seria ótimo apenas comprá-lo e deixá-lo duplicar, triplicar, fazer o que faz?
Uma vez que as tendências das tendências passam por estádios de altos e baixos mais altos, esses comerciantes devem ter uma parada solta e não devem se preocupar com fatores externos, como o estoque em excesso, desde que o estoque ainda esteja subindo.
A negociação de tendências é reativa por natureza. Não prevê ou prevê mercados ou níveis de preços. A previsão é impossível. Trend trading exige autodisciplina para seguir regras precisas (sem adivinhar ou emoções selvagens). Envolve um sistema de gerenciamento de riscos que usa o preço atual do mercado, o nível patrimonial na conta do comerciante e a atual volatilidade do mercado. Os traders Trend usam uma regra de risco inicial que determina o tamanho da posição no momento da entrada. Isso significa que eles sabem exatamente quanto comprar ou vender com base em quanto dinheiro eles têm. As mudanças no preço podem levar a uma redução gradual ou ao aumento do seu comércio inicial. Por outro lado, os movimentos de preços adversos podem levar a uma saída para todo o comércio. Historicamente, o lucro médio de um comerciante de tendências por comércio é significativamente maior do que a perda média por comércio.
Ok, tudo bem e faz sentido teórico, mas como isso realmente é executado nos mercados?
Bem, existem várias formas fáceis de entender para implementar imediatamente a estratégia seguinte.
A Tendência Tradicional A seguir é simplesmente comprar novos máximos e vender novos mínimos como forma de entrar no mercado.
Os seguidores da tendência, muitas vezes, ajustam o método tradicional comprando retrocessos em prazos mais curtos dentro da tendência de crescimento global a longo prazo.
A crença global entre todos os seguidores de tendências é que o preço é o único que importa ao tomar decisões comerciais.
Eles descontam completamente dados fundamentais, acreditando que todas as informações são inerentes ao próprio preço. Acredite ou não, alguns seguidores de tendência famosos são notados como dizendo que o preço faz novidades, não que a notícia faça o preço.
Tendência seguinte passo a passo:
Aqui estão os passos a seguir para negociar com o método tradicional Tendência seguinte:
Determine a tendência & # 8212; de que maneira o stock está em movimento? Dê uma olhada em um gráfico de vários anos, está tendendo para cima ou para baixo? Vamos assumir que o seu estoque escolhido está tentando.
Escolha o seu ponto de entrada com antecedência & # 8212; A melhor maneira de entrar em um comércio de tendências é muito debatida. Conforme mencionado anteriormente, os comerciantes de tendências tradicionais comprarão sempre que um novo nível for alcançado. Outros aguardam uma retração para a média móvel, ou uma puxar para trás dentro de um quadro de período mais curto.
3. Seja Paitent & # 8212; para a tendência de continuar a levar a sua posição em lucros. Esta é a parte mais difícil para a maioria dos comerciantes. O seguimento da tendência é lento, processo de moagem.
Saia do comércio - Espere até que a tendência pareça ter mudado totalmente antes de sair. Esta é outra tendência nebulosa que segue a regra. A questão de se isso é apenas uma redução ou uma mudança real na tendência é difícil de responder em tempo real. No entanto, parece ser fácil em retrospectiva. É preciso seguir regras estritas relativas às saídas quando o Trend Following. A disciplina é fundamental para essa estratégia.
O que muitos investidores não percebem é que a etapa 4 é a mais crítica. É quando você sai de um comércio de tendências que os lucros são feitos. Na verdade, as saídas são muito mais importantes do que o tempo exato nas entradas. Pode-se ter entradas desleixadas na direção da tendência e ainda lucrar com saídas corretamente gerenciadas.
Descobrimos que o uso de paradas de trânsito é a maneira ideal de sair da tendência após os investimentos.
Arrastar paradas são um método de saída projetado para bloquear os lucros, ao mesmo tempo em que dá ao investimento uma chance de continuar lucrando à medida que a tendência continua na direção certa.
As paradas de trânsito são ordens de venda que seguem o preço a uma certa distância à medida que ele se move em uma direção lucrativa. Felizmente, as paradas de arranque podem ser definidas automaticamente através da sua plataforma de negociação. Não há necessidade de mover manualmente a parada final.
Por exemplo, vamos imaginar uma parada de 75 centavos. Suponha que o preço se mova imediatamente a seu favor 80 centavos, o fim de ar, uma vez definido em US $ 19,25 por ação, com um preço de entrada de US $ 20,00 por ação, agora muda para US $ 20,05 para bloquear um lucro de 5 cêntimos.
A parada final continuará a seguir a tendência de alta com uma distância de 75 centavos entre a ordem de parada e o preço real do estoque. Lembre-se que este é apenas um exemplo e a distância para a parada final pode variar muito com base na volatilidade do estoque.
Muitos investidores usam um conceito chamado Average True Range ou ATR para determinar uma distância inteligente para paradas de saída. O ATR ajuda a mantê-lo no comércio durante o ruído de preços que não são realmente uma mudança de tendência.
Existem muitas variações neste mesmo tema, mas essa é a idéia básica.
Arrastar paradas pode ser uma ferramenta poderosa para o comerciante quando o mercado está em tendência. Lembre-se, meu incremento de 75 centavos é apenas um exemplo apenas para fins ilustrativos. O incremento pode ser qualquer coisa e é baseado em suas preferências pessoais ou ATR do instrumento que você está negociando.
Alguns investidores implementam uma política de parada e reversão quando a negociação de tendências. O que isso significa é que, uma vez que seu comércio de tendências é interrompido por uma parada final, uma ordem é inserida para tentar pegar a tendência na direção oposta.
A teoria por trás dessa tendência de estratégia "sempre no mercado" é que se o mercado se move o suficiente para desencadear sua parada final, provavelmente seria o início de uma nova tendência na direção oposta. Por conseguinte, faz sentido montar essa tendência na atual direção predominante.
Os problemas com parada e reversão são ampliados em mercados que não são tendências ou agitados. No entanto, nos períodos de tendência, as táticas de parada e inversão podem rapidamente aumentar o tamanho da sua conta.
Se você está interessado em aprofundar a tendência seguindo a estratégia, eu recomendo o livro mais bem respeitado, orientado para investidores de varejo sobre o assunto, Trend Following by Michael Covel.
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Estratégia de negociação bem-sucedida: Conheça estes 5 fatores.
Desenvolver uma estratégia é muito trabalho. Desenvolver uma estratégia bem sucedida vai esmagar seus macarrão cerebral. Uma estratégia de negociação é um trabalho contínuo, como um relacionamento. Você deve testá-lo, cultivá-lo, aperfeiçoá-lo e certifique-se de que continua a ganhar dinheiro com você nessas condições de mercado em constante mudança.
Hoje, surgimos 5 coisas (como uma lista de verificação) que você deveria fazer para que sua estratégia realmente funcionasse.
1. Fundamentos sólidos.
Não, não estamos falando de negociação com base em fatores fundamentais, como gerenciamento de empresas, fatores macroeconômicos e tal (não tenho certeza se alguém faz isso hoje, de qualquer maneira). O que estamos falando é a base, o núcleo da sua estratégia. A vantagem quantitativa que sua estratégia tem sobre o mercado, independentemente de sua estratégia se basear em ímpeto, arbitragem, marketing ou scalping ou qualquer outra coisa.
Como saber se sua estratégia possui fundamentos sólidos? É fácil, aqui está uma lista de verificação.
Tem metas de entrada e saída claramente definidas! Conheça o seu alvo. Sua estratégia deve saber quando o comércio deve ser cobrado mesmo antes de entrar em uma posição. Pare perdas! Sua estratégia deve saber quando sair quando as coisas não funcionam como esperado. Níveis de risco bem definidos para ambos, negócios individuais e conta geral.
No entanto, se essas coisas estiverem em vigor e, mesmo assim, você acha que sua estratégia não está funcionando como aconteceu uma vez, e você sente que precisa de uma nova. Nós temos você coberto, aqui está uma lista de como você pode obter uma nova estratégia.
Como obter uma nova estratégia?
Há toneladas de fóruns de negociação que discutem estratégias quantitativas e as pessoas compartilham sua experiência. No entanto, as estratégias compartilhadas em fóruns podem não ser necessariamente lucrativas e "pronto para ir", mas é um bom lugar para obter idéias para sua estratégia.
Alguns dos sites que achamos que podem ser úteis são:
Toneladas de documentos de pesquisa financeira são divulgados todos os anos com base em métodos quantitativos de negociação. Você poderia ler alguns para obter algumas idéias para sua próxima estratégia de negociação de um milhão de dólares (apenas certifique-se de nos preencher quando encontrar um bom: P)
Aqui estão alguns sites que publicam documentos de pesquisa financeira úteis.
2. Back-Testing Your Strategy.
Agora, isso parece ser uma coisa muito comum a fazer. Mas espere, há um mérito ao fazer isso direito. E nós vamos dizer-lhe como fazer isso corretamente.
Há várias coisas que você precisa certificar-se de que estão corretas ao executar o backtesting. O objetivo final é certificar-se de que seu backtesting seja o mais próximo possível do cenário de mercado real.
Aqui está uma lista de coisas que você precisa ter em mente ao executar o backtesting.
Decida antecipadamente, quais serão as suas métricas mais importantes. As métricas padrão para começar podem ser lucro / perda, redução máxima e razões Sharpe ou Sortino, etc. Certifique-se de que seus dados sejam limpos, ou seja, livres de todos os pontos de dados de lixo e é conforme o formato requerido pelo software de teste anterior, antes de começar o backtesting Não tente superar os dados. A superposição só irá satisfazê-lo momentaneamente, você perderá dinheiro em condições reais Execute testes na amostra e fora da amostra. O teste na amostra está executando sua estratégia em um determinado conjunto de dados e otimizando-o, enquanto que o teste fora de amostra está executando sua estratégia em um dado que não faz parte dos dados para o qual você otimizou sua estratégia, esta prática é amplamente utilizada em todos tipos de testes e oferece uma boa compreensão de como a estratégia pode ocorrer durante as condições reais do mercado. Se os resultados do seu teste fora da amostra forem tão bons quanto os resultados que você viu em seus testes na amostra, provavelmente a sua estratégia deve fazer um bom trabalho para você!
Nós cobrimos o tópico de backtesting em grande detalhe em nossos blogs anteriores, você pode verificá-los aqui e aqui.
3. Conheça seus pontos fortes.
O que você é melhor do que a maioria dos comerciantes lá fora? Identifique isso e aponte todos os seus ovos sobre isso. Se você pensa nisso, todos têm alguma qualidade única que pode ser alavancada em sua estratégia comercial.
Algumas pessoas são boas em detectar tendências contra-intuitivas, algumas pessoas têm excelentes habilidades analíticas, algumas são excelentes na codificação, algumas pessoas são boas em lidar com suas emoções. Todos esses fatores podem ser aplicados a uma estratégia de negociação e usados como uma vantagem.
Compreenda o que sua estratégia exige, por exemplo, se a sua é uma estratégia HFT (High-Frequency Trading), então fatores como colocação, infra-estrutura e acesso direto ao mercado (DMA) são muito importantes para o sucesso de sua estratégia. Da mesma forma, se sua estratégia for uma estratégia de baixa freqüência que seja de tipo seguinte, a capacidade da sua estratégia de detectar corretamente as tendências se torna um dos fatores mais importantes e, neste caso, os fatores mencionados acima não importam muito.
4. Otimizar.
Se você nos perguntar, quando é um bom momento para parar de otimizar a estratégia de alguém? Nós diremos abertamente "NUNCA". Está correto! Os mercados sempre evoluem e é por isso que você e sua estratégia devem continuar evoluindo também.
Ao otimizar uma estratégia, significa fazer mudanças marginais nos parâmetros da estratégia para melhorar o resultado por uma pequena fração, também é importante notar que fazer mudanças na estratégia exige que você faça todo o processo de teste novamente para minimizar os riscos de comportamentos inesperados.
Então, como você otimiza sua estratégia?
Bem, é principalmente um método de "tentar e verificar", você altera os valores dos parâmetros por pequenas margens e verifica, você terá que tentar diferentes combinações. Você também pode fazer simulações e ver quais parâmetros se encaixam melhor nos seus ativos e mercados escolhidos. Existem vários softwares de simulação de negociação disponíveis, nós fizemos uma postagem de blog separada sobre isso, você pode ler o mesmo aqui.
5. Este é um negócio.
Na verdade, o comércio é um negócio sério e você deve tratá-lo como um. Qualquer negócio exige que você coloque horas e esforços! O mesmo ocorre com a negociação. Se você pensou que o comércio seria o seu bilhete para dinheiro fácil e férias relaxadas (bem, isso pode acontecer, mas você precisa trabalhar muito para chegar lá), então você provavelmente está vendo isso de maneira errada.
Como em qualquer negócio, você precisa de bordas competitivas suficientes para superar a concorrência. As bordas podem incluir a infra-estrutura que você possui, suas habilidades, seu sistema comercial, tecnologia, o custo do crédito para o qual você tem acesso, gerenciamento de riscos, etc. Mais vantagens que você tem, melhor suas chances de sucesso. E, ultimamente, usar a tecnologia para todas as suas tarefas relacionadas à negociação é a nova tendência, eles estão chamando de negociação algorítmica ou negociação de sistema.
A negociação algorítmica não é fácil, mas certamente tem muitos benefícios sobre a maneira tradicional de negociação, fizemos uma publicação detalhada do blog e "Por que você deveria estar fazendo negociação algorítmica?", Você pode verificar aqui.
Próximos passos.
E há uma maneira fácil, se você quiser aprender vários aspectos da negociação algorítmica, então confira o Programa Executivo em Negociação Algorítica (EPAT ™). O curso abrange módulos de treinamento como Statistics & amp; Econometria, Computação Financeira e Tecnologia e Algorítmica e Estratégias de Negociação Quantitativas. EPAT ™ equipa você com os conjuntos de habilidades necessárias para construir uma carreira promissora em algoritmo e amp; negociação quantitativa. Inscreva-se agora!
Ou você pode começar agora com paradigmas de estratégia de negociação, diferentes linguagens de programação que podem ser usadas para negociação e as vantagens da negociação algorítmica sobre as técnicas comerciais tradicionais ao verificar os cursos de certificação de ritmo próprio da Quantra!
CONSTRUINDO UMA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO SUCEDIDA.
O que é necessário para desenvolver um processo comercial bem sucedido? Simplificando, uma combinação de análise técnica (TA) e análise psicológica (PA) com ênfase no psicológico.
No seguinte seminário web WATCHLIST REVIEW, começamos nossa discussão com o que deve ser incluído em um processo de negociação bem-sucedido. Em seguida, analisamos mais de 20 ações que atendam aos nossos critérios para um potencial comércio.
OS ELEMENTOS DE UMA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO SUCEDIDA.
Você pode ver outras AVALIAÇÕES DE RELÓGIO / VÍDEOS EDUCATIVOS AQUI.
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